[点晴模切ERP]SAP系统付款清账操作（供应商付款时需要指定具体的发票凭证）
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admin
2024年9月13日 9:54
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SAP中应付（应收）科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作。清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付。因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。供应商清账用到的事务代码有F-51/F-52/F-53，本文以F-51为例展示如何在SAP中进行付款清账。付款清账前FBL1N查看供应商的未清项如下，总共4笔未付款项。
录入完凭证抬头信息后，点击“选择未清项”，选择需要清账的凭证行。
特别总账标志：对其他应付款、预付账款、应付票据等清账时，录入相应的特别总账标志，对应付账款清账时，勾选“标准未清项”即可。进一步选择：根据以上条件查询出来的是供应商应付账款的全部未清项，可能数据量比较多，可以在“进一步选择”中设置条件，缩小筛选的范围。设置完筛选条件后，点击“处理未清项”，进入清账界面。
系统默认选中所有的金额（金额为蓝色表示已选中），根据实际情况选择需要支付的金额即可。一般情况下，点击图标1选中所有的凭证行，然后点击图标2取消选中所有的凭证行，然后再单独选择需要支付的金额。
接下来，双击需要支付的金额（双击后变成蓝色，在屏幕右下方的“已分配”处显示选中的金额总计），然后选择红圈中的图标，录入银行科目。
录入支付金额、现金流等信息后，选择菜单“凭证->模拟”预览凭证。
模拟后，系统自动生成了凭证的借方，核对无误后，点击保存即可。付款完成后，再次FBL1N查看供应商未清项时，可以发现凭证5100000012已经不见了。
事实上，此凭证行已经变为已清状态，表示款项已经支付。
可以发现，凭证5100000012是在2019.11.25被凭证1500000000清账的。以上就是SAP的未清项管理功能，以及对应的清账操作。通过清账将原始凭证和清账凭证关联起来，实现了业务的一一对应。
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